گزارش جامع مجمع ۱۴۰۵ | مدل سناریویی و آینده‌پژوهی

Executive Summary | جمع‌بندی اجرایی

مستند: درآمد ۱۴۰۴ برابر ۱٬۵۷۵٫۹ میلیارد ریال، سود ناخالص ۶۱۴٫۱ میلیارد ریال و جریان نقد عملیاتی ۴۱۴٫۰ میلیارد ریال است. محاسبه‌شده: CAGR درآمد در بازهٔ ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ برابر ۴۲٫۹٪ است. نیازمند تأیید: نظر حسابرس مستقل در آرشیو بررسی‌شده تأیید نشد. این گزارش تحلیل مدیریتیِ مبتنی بر منبع است، نه نظر حسابرس، بودجه یا پیش‌بینی.

Source: سری و محاسبات مالیِ مشتق‌شدهTable: annual_financials

پرس‌وجوی read-only که هنگام ساخت بسته روی snapshot عمومیِ مشتق‌شده اجرا شده است.

SELECT year, revenue_billion_irr, gross_profit_billion_irr, operating_profit_billion_irr, net_profit_billion_irr, assets_billion_irr, liabilities_billion_irr, equity_billion_irr, operating_cash_flow_billion_irr, cash_ending_billion_irr FROM annual_financials ORDER BY year

درآمد ۱۴۰۴

1,575.9

درآمد ثبت‌شده در کاربرگ اولیهٔ ۱۴۰۴.

CAGR ۱۴۰۰–۱۴۰۴ 42.9%

درآمد ثبت‌شده در کاربرگ اولیهٔ ۱۴۰۴.Source: سری و محاسبات مالیِ مشتق‌شدهTable: annual_financials

پرس‌وجوی read-only که هنگام ساخت بسته روی snapshot عمومیِ مشتق‌شده اجرا شده است.

SELECT year, revenue_billion_irr, gross_profit_billion_irr, operating_profit_billion_irr, net_profit_billion_irr, assets_billion_irr, liabilities_billion_irr, equity_billion_irr, operating_cash_flow_billion_irr, cash_ending_billion_irr FROM annual_financials ORDER BY year

سود خالص ۱۴۰۴

41.91

سود خالص ثبت‌شده در کاربرگ اولیهٔ ۱۴۰۴.

حاشیه خالص 2.7%

سود خالص ثبت‌شده در کاربرگ اولیهٔ ۱۴۰۴.Source: سری و محاسبات مالیِ مشتق‌شدهTable: annual_financials

پرس‌وجوی read-only که هنگام ساخت بسته روی snapshot عمومیِ مشتق‌شده اجرا شده است.

SELECT year, revenue_billion_irr, gross_profit_billion_irr, operating_profit_billion_irr, net_profit_billion_irr, assets_billion_irr, liabilities_billion_irr, equity_billion_irr, operating_cash_flow_billion_irr, cash_ending_billion_irr FROM annual_financials ORDER BY year

جریان نقد عملیاتی ۱۴۰۴

414.04

جریان نقد عملیاتی و موجودی نقد پایان دوره.

نقد پایان دوره 302.69

جریان نقد عملیاتی و موجودی نقد پایان دوره.Source: سری و محاسبات مالیِ مشتق‌شدهTable: annual_financials

پرس‌وجوی read-only که هنگام ساخت بسته روی snapshot عمومیِ مشتق‌شده اجرا شده است.

SELECT year, revenue_billion_irr, gross_profit_billion_irr, operating_profit_billion_irr, net_profit_billion_irr, assets_billion_irr, liabilities_billion_irr, equity_billion_irr, operating_cash_flow_billion_irr, cash_ending_billion_irr FROM annual_financials ORDER BY year

حاشیه ناخالص ۱۴۰۴

39%

حاشیهٔ سود ناخالص به‌عنوان سهم سود ناخالص از درآمد.

سود ناخالص 614.06

حاشیهٔ سود ناخالص به‌عنوان سهم سود ناخالص از درآمد.Source: سری و محاسبات مالیِ مشتق‌شدهTable: annual_financials

پرس‌وجوی read-only که هنگام ساخت بسته روی snapshot عمومیِ مشتق‌شده اجرا شده است.

SELECT year, revenue_billion_irr, gross_profit_billion_irr, operating_profit_billion_irr, net_profit_billion_irr, assets_billion_irr, liabilities_billion_irr, equity_billion_irr, operating_cash_flow_billion_irr, cash_ending_billion_irr FROM annual_financials ORDER BY year

بدهی/حقوق مالکانه ۱۴۰۴

9.48

نسبت توصیفی بدهی به حقوق مالکانه؛ نه آستانهٔ مصوب.

دارایی 1,250.65

نسبت توصیفی بدهی به حقوق مالکانه؛ نه آستانهٔ مصوب.Source: سری و محاسبات مالیِ مشتق‌شدهTable: annual_financials

پرس‌وجوی read-only که هنگام ساخت بسته روی snapshot عمومیِ مشتق‌شده اجرا شده است.

SELECT year, revenue_billion_irr, gross_profit_billion_irr, operating_profit_billion_irr, net_profit_billion_irr, assets_billion_irr, liabilities_billion_irr, equity_billion_irr, operating_cash_flow_billion_irr, cash_ending_billion_irr FROM annual_financials ORDER BY year

دامنه و روش

سری تاریخی از کاربرگ اولیهٔ هر سال استخراج شده است. ۱۴۰۲ در منبع میلیون ریال بود و پیش از نمایش به میلیارد ریال نرمال‌سازی شد. ستون‌های مقایسه‌ایِ برخی فایل‌های بعدی دارای اختلاف‌های بااهمیت‌اند؛ بنابراین جایگزین مقدار اولیهٔ هر سال نشده‌اند. رجیستر نام فایل‌ها و آدرس سلول‌ها در source-register.json ارائه شده است.

Source: سری و محاسبات مالیِ مشتق‌شدهTable: annual_financials

پرس‌وجوی read-only که هنگام ساخت بسته روی snapshot عمومیِ مشتق‌شده اجرا شده است.

SELECT year, revenue_billion_irr, gross_profit_billion_irr, operating_profit_billion_irr, net_profit_billion_irr, assets_billion_irr, liabilities_billion_irr, equity_billion_irr, operating_cash_flow_billion_irr, cash_ending_billion_irr FROM annual_financials ORDER BY year

درآمد و سود ناخالص به تفکیک سال

Source: سری و محاسبات مالیِ مشتق‌شدهTable: annual_financials

پرس‌وجوی read-only که هنگام ساخت بسته روی snapshot عمومیِ مشتق‌شده اجرا شده است.

SELECT year, revenue_billion_irr, gross_profit_billion_irr, operating_profit_billion_irr, net_profit_billion_irr, assets_billion_irr, liabilities_billion_irr, equity_billion_irr, operating_cash_flow_billion_irr, cash_ending_billion_irr FROM annual_financials ORDER BY year

درآمد و سود ناخالص به تفکیک سال data
سال	مقدار	قلم
سال ۱۴۰۰	377.41 میلیارد ریال	درآمد
سال ۱۴۰۰	126 میلیارد ریال	سود ناخالص
سال ۱۴۰۱	537.54 میلیارد ریال	درآمد
سال ۱۴۰۱	152.28 میلیارد ریال	سود ناخالص
سال ۱۴۰۲	918.8 میلیارد ریال	درآمد
سال ۱۴۰۲	278.61 میلیارد ریال	سود ناخالص
سال ۱۴۰۳	1,080.58 میلیارد ریال	درآمد
سال ۱۴۰۳	401.72 میلیارد ریال	سود ناخالص
سال ۱۴۰۴	1,575.9 میلیارد ریال	درآمد
سال ۱۴۰۴	614.06 میلیارد ریال	سود ناخالص

روند درآمد و سود ناخالص

نمایش ستونی مناسب پنج مشاهدهٔ گسستهٔ سالانه است. افزایش تاریخی درآمد و سود ناخالص، به‌تنهایی علت تغییرات یا تداوم آن را اثبات نمی‌کند؛ تحلیل علّی به تفکیک هزینه و قراردادهای پشتیبان نیاز دارد.

Source: سری و محاسبات مالیِ مشتق‌شدهTable: annual_financials

پرس‌وجوی read-only که هنگام ساخت بسته روی snapshot عمومیِ مشتق‌شده اجرا شده است.

SELECT year, revenue_billion_irr, gross_profit_billion_irr, operating_profit_billion_irr, net_profit_billion_irr, assets_billion_irr, liabilities_billion_irr, equity_billion_irr, operating_cash_flow_billion_irr, cash_ending_billion_irr FROM annual_financials ORDER BY year

حاشیه سود ناخالص و خالص به تفکیک سال

Source: سری و محاسبات مالیِ مشتق‌شدهTable: annual_financials

پرس‌وجوی read-only که هنگام ساخت بسته روی snapshot عمومیِ مشتق‌شده اجرا شده است.

SELECT year, revenue_billion_irr, gross_profit_billion_irr, operating_profit_billion_irr, net_profit_billion_irr, assets_billion_irr, liabilities_billion_irr, equity_billion_irr, operating_cash_flow_billion_irr, cash_ending_billion_irr FROM annual_financials ORDER BY year

حاشیه سود ناخالص و خالص به تفکیک سال data
سال	حاشیه	حاشیه
سال ۱۴۰۰	33.4%	3.2%
سال ۱۴۰۱	28.3%	1.4%
سال ۱۴۰۲	30.3%	2.2%
سال ۱۴۰۳	37.2%	1.8%
سال ۱۴۰۴	39%	2.7%

حاشیه‌ها و سود خالص

حاشیهٔ ناخالص در ۱۴۰۴ به ۳۹٫۰٪ و حاشیهٔ خالص به ۲٫۷٪ رسیده است. نسبت‌ها محاسبه‌شده‌اند و در فایل دادهٔ عمومی فرمول و سری آن‌ها ثبت شده است.

Source: سری و محاسبات مالیِ مشتق‌شدهTable: annual_financials

پرس‌وجوی read-only که هنگام ساخت بسته روی snapshot عمومیِ مشتق‌شده اجرا شده است.

SELECT year, revenue_billion_irr, gross_profit_billion_irr, operating_profit_billion_irr, net_profit_billion_irr, assets_billion_irr, liabilities_billion_irr, equity_billion_irr, operating_cash_flow_billion_irr, cash_ending_billion_irr FROM annual_financials ORDER BY year

دارایی، بدهی و حقوق مالکانه به تفکیک سال

Source: سری و محاسبات مالیِ مشتق‌شدهTable: annual_financials

پرس‌وجوی read-only که هنگام ساخت بسته روی snapshot عمومیِ مشتق‌شده اجرا شده است.

SELECT year, revenue_billion_irr, gross_profit_billion_irr, operating_profit_billion_irr, net_profit_billion_irr, assets_billion_irr, liabilities_billion_irr, equity_billion_irr, operating_cash_flow_billion_irr, cash_ending_billion_irr FROM annual_financials ORDER BY year

دارایی، بدهی و حقوق مالکانه به تفکیک سال data
سال	مقدار	مقدار	مقدار
سال ۱۴۰۰	239.54 میلیارد ریال	177.41 میلیارد ریال	62.13 میلیارد ریال
سال ۱۴۰۱	319.28 میلیارد ریال	252.33 میلیارد ریال	66.95 میلیارد ریال
سال ۱۴۰۲	829.43 میلیارد ریال	736.92 میلیارد ریال	92.51 میلیارد ریال
سال ۱۴۰۳	888.09 میلیارد ریال	810.66 میلیارد ریال	77.43 میلیارد ریال
سال ۱۴۰۴	1,250.65 میلیارد ریال	1,131.31 میلیارد ریال	119.34 میلیارد ریال

ساختار سرمایه و نقد

دارایی، بدهی و حقوق مالکانه از کاربرگ‌های وضعیت مالی آمده‌اند. نسبت بدهی به حقوق مالکانه یک شاخص توصیفی برای پایش است و بدون سیاست مالی مصوب، آستانهٔ مطلوب را تعیین نمی‌کند.

Source: سری و محاسبات مالیِ مشتق‌شدهTable: annual_financials

پرس‌وجوی read-only که هنگام ساخت بسته روی snapshot عمومیِ مشتق‌شده اجرا شده است.

SELECT year, revenue_billion_irr, gross_profit_billion_irr, operating_profit_billion_irr, net_profit_billion_irr, assets_billion_irr, liabilities_billion_irr, equity_billion_irr, operating_cash_flow_billion_irr, cash_ending_billion_irr FROM annual_financials ORDER BY year

جریان نقد عملیاتی و نقد پایان دوره

Source: سری و محاسبات مالیِ مشتق‌شدهTable: annual_financials

پرس‌وجوی read-only که هنگام ساخت بسته روی snapshot عمومیِ مشتق‌شده اجرا شده است.

SELECT year, revenue_billion_irr, gross_profit_billion_irr, operating_profit_billion_irr, net_profit_billion_irr, assets_billion_irr, liabilities_billion_irr, equity_billion_irr, operating_cash_flow_billion_irr, cash_ending_billion_irr FROM annual_financials ORDER BY year

جریان نقد عملیاتی و نقد پایان دوره data
سال	مقدار	مقدار
سال ۱۴۰۰	-12.53 میلیارد ریال	63.24 میلیارد ریال
سال ۱۴۰۱	126.21 میلیارد ریال	141.78 میلیارد ریال
سال ۱۴۰۲	279.99 میلیارد ریال	101.5 میلیارد ریال
سال ۱۴۰۳	189.79 میلیارد ریال	138.89 میلیارد ریال
سال ۱۴۰۴	414.04 میلیارد ریال	302.69 میلیارد ریال

نقد و تبدیل سود

جریان نقد عملیاتی پس از منفی بودن در ۱۴۰۰، در چهار سال بعد مثبت باقی مانده است. برای قضاوت دربارهٔ تداوم، جریان‌های کوتاه‌مدت، تعهدات و وصول باید جداگانه بررسی شوند.

Source: سری و محاسبات مالیِ مشتق‌شدهTable: annual_financials

پرس‌وجوی read-only که هنگام ساخت بسته روی snapshot عمومیِ مشتق‌شده اجرا شده است.

SELECT year, revenue_billion_irr, gross_profit_billion_irr, operating_profit_billion_irr, net_profit_billion_irr, assets_billion_irr, liabilities_billion_irr, equity_billion_irr, operating_cash_flow_billion_irr, cash_ending_billion_irr FROM annual_financials ORDER BY year

اقلام منتخب پنج‌ساله

Source: سری و محاسبات مالیِ مشتق‌شدهTable: annual_financials

پرس‌وجوی read-only که هنگام ساخت بسته روی snapshot عمومیِ مشتق‌شده اجرا شده است.

SELECT year, revenue_billion_irr, gross_profit_billion_irr, operating_profit_billion_irr, net_profit_billion_irr, assets_billion_irr, liabilities_billion_irr, equity_billion_irr, operating_cash_flow_billion_irr, cash_ending_billion_irr FROM annual_financials ORDER BY year

اقلام منتخب پنج‌ساله
سال	درآمد	سود ناخالص	سود خالص	جریان نقد عملیاتی	بدهی/حقوق
سال ۱۴۰۰	377.41	126	11.96	-12.53	2.86
سال ۱۴۰۱	537.54	152.28	7.76	126.21	3.77
سال ۱۴۰۲	918.8	278.61	20.42	279.99	7.97
سال ۱۴۰۳	1,080.58	401.72	19.45	189.79	10.47
سال ۱۴۰۴	1,575.9	614.06	41.91	414.04	9.48

کیفیت داده و شکاف شواهد

اختلاف‌های گزارش‌شده در ستون‌های مقایسه‌ای، وجود روابط external workbook در ۱۴۰۱ و نبودِ نظر حسابرس تأییدشده، سه مرز اصلی اتکای این بسته‌اند. رجیستر تطبیق برای پیگیری رسمی در دسترس است.

Source: رجیستر کنترل تطبیقTable: reconciliation_issues

پرس‌وجوی read-only اختلاف‌های مشاهده‌شده در ستون‌های مقایسه‌ای.

SELECT source, period, assets_billion_irr, liabilities_plus_equity_billion_irr, difference_billion_irr FROM reconciliation_issues ORDER BY source, period

آینده‌پژوهی و دروازه‌های تصمیم

چهار سناریوی پایه، رشد کنترل‌شده، فشار حاشیه و شوک فقط برای سازمان‌دهی شواهد و پاسخ‌های مشروط تعریف شده‌اند. هیچ احتمال، وزن یا پیش‌بینی عددی در این بسته ادعا نشده است. قبل از هر تصمیم، برای هر ورودی آینده منبع، مالک، دامنهٔ مصوب و تاریخ بازبینی ثبت شود.

Source: سناریوهای کیفی و مالک شواهدTable: scenarios

پرس‌وجوی read-only سناریوهای کیفی؛ بدون وزن یا پیش‌بینی عددی.

SELECT id, label_fa, trigger, evidence_required, owner_required FROM scenarios ORDER BY id

چارچوب سناریوهای کیفی

Source: سناریوهای کیفی و مالک شواهدTable: scenarios

پرس‌وجوی read-only سناریوهای کیفی؛ بدون وزن یا پیش‌بینی عددی.

SELECT id, label_fa, trigger, evidence_required, owner_required FROM scenarios ORDER BY id

چارچوب سناریوهای کیفی
سناریو	محرک مشاهده	شواهد لازم	مالک لازم
پایه	تداوم تقاضا و وصول نقد	گزارش ماهانه فروش، وصول، هزینه	مدیریت مالی / مالک داده
رشد کنترل‌شده	افزایش حجم یا خدمت	ظرفیت، قیمت‌گذاری، اثر نقدی	مدیریت اجرایی
شوک / اختلال	وقفه وصول یا ریسک حقوقی/داده‌ای	سناریوی نقدینگی، تعهدات، مالک پاسخ	مدیریت ریسک
فشار حاشیه	افزایش هزینه یا تغییر ترکیب درآمد	تجزیه هزینه، قراردادها، تحلیل مشتری	مدیریت مالی

خروجی‌ها و کنترل دریافت

فایل‌های Word، PDF، پاورپوینت، دادهٔ تحلیل، رجیستر منابع و checksumها از همین صفحه قابل دریافت‌اند. فایل‌های خام آرشیو عمداً در دسترس عمومی نیستند.

Sources

سری و محاسبات مالیِ مشتق‌شدهassets/analysis.sqlite · sqlite

پرس‌وجوی read-only که هنگام ساخت بسته روی snapshot عمومیِ مشتق‌شده اجرا شده است.

SQL query

SELECT year, revenue_billion_irr, gross_profit_billion_irr, operating_profit_billion_irr, net_profit_billion_irr, assets_billion_irr, liabilities_billion_irr, equity_billion_irr, operating_cash_flow_billion_irr, cash_ending_billion_irr FROM annual_financials ORDER BY year

سناریوهای کیفی و مالک شواهدassets/analysis.sqlite · sqlite
پرس‌وجوی read-only سناریوهای کیفی؛ بدون وزن یا پیش‌بینی عددی.
SQL query
```
SELECT id, label_fa, trigger, evidence_required, owner_required FROM scenarios ORDER BY id
```
رجیستر کنترل تطبیقassets/analysis.sqlite · sqlite
پرس‌وجوی read-only اختلاف‌های مشاهده‌شده در ستون‌های مقایسه‌ای.
SQL query
```
SELECT source, period, assets_billion_irr, liabilities_plus_equity_billion_irr, difference_billion_irr FROM reconciliation_issues ORDER BY source, period
```

سناریو	درآمد ۱۴۰۵	سود خالص ۱۴۰۵	CFO ۱۴۰۵	درآمد ۱۴۰۹	سود خالص ۱۴۰۹	CFO ۱۴۰۹
پایه	۲٬۰۴۸٫۷	۶۱٫۵	۲۸۶٫۸	۴٬۶۰۶٫۴	۲۰۷٫۳	۶۹۱٫۰
رشد کنترل‌شده	۲٬۲۳۷٫۸	۱۳۴٫۳	۴۰۲٫۸	۶٬۲۷۸٫۴	۵۹۶٫۵	۱٬۲۵۵٫۷
فشار حاشیه	۱٬۷۶۵٫۰	(۱۷٫۷)	۱۴۱٫۲	۲٬۵۳۶٫۹	۳۸٫۱	۲۵۳٫۷
تنش / شوک	۱٬۲۶۰٫۷	(۱۵۱٫۳)	(۱۰۰٫۹)	۱٬۴۰۹٫۲	۰٫۰	۱۱۲٫۷

صورت‌های مالی، از نمای کلان تا منبع هر رقم.

مسیر توسعهٔ هوش مصنوعی مرکز،
با مرز روشن میان تصمیم، اجرا و برنامه.

انتصاب و آغاز مأموریت

نقشهٔ کار واحدها

بودجه‌ریزی سناریومحور با کمک هوش مصنوعی

هستهٔ داده و کنترل انسانی

گزارش‌گری قابل گفت‌وگو

اثر را با دادهٔ قبل و بعد نشان دهیم

کیفیت داده،
زیرساختِ خدمات هوشمند.

دادهٔ محصول، منظم و قابل بازبینی

تخصص در خدمت کارشناس

از صورت مالی تا فهم مشترک

دو مسیر، یک افق

گزارش جامع مجمع ۱۴۰۵ | تحلیل مالی، مدل سناریویی و آینده‌پژوهی

Executive Summary | جمع‌بندی اجرایی

دامنه و روش

روند درآمد و سود ناخالص

حاشیه‌ها و سود خالص

ساختار سرمایه و نقد

نقد و تبدیل سود

اقلام منتخب پنج‌ساله

کیفیت داده و شکاف شواهد

آینده‌پژوهی و دروازه‌های تصمیم

چارچوب سناریوهای کیفی

خروجی‌ها و کنترل دریافت

Sources

خلاصهٔ مدل‌سازی و سناریوهای آینده

مدل سناریویی، حساسیت و آینده‌پژوهی

دریافت بستهٔ گزارش

صورت‌های مالی، از نمای کلان تا منبع هر رقم.

مسیر توسعهٔ هوش مصنوعی مرکز،با مرز روشن میان تصمیم، اجرا و برنامه.

انتصاب و آغاز مأموریت

نقشهٔ کار واحدها

بودجه‌ریزی سناریومحور با کمک هوش مصنوعی

هستهٔ داده و کنترل انسانی

گزارش‌گری قابل گفت‌وگو

اثر را با دادهٔ قبل و بعد نشان دهیم

کیفیت داده،زیرساختِ خدمات هوشمند.

دادهٔ محصول، منظم و قابل بازبینی

تخصص در خدمت کارشناس

از صورت مالی تا فهم مشترک

دو مسیر، یک افق

Executive Summary | جمع‌بندی اجرایی

دامنه و روش

روند درآمد و سود ناخالص

حاشیه‌ها و سود خالص

ساختار سرمایه و نقد

نقد و تبدیل سود

کیفیت داده و شکاف شواهد

آینده‌پژوهی و دروازه‌های تصمیم

خروجی‌ها و کنترل دریافت

Sources

خلاصهٔ مدل‌سازی و سناریوهای آینده

مدل سناریویی، حساسیت و آینده‌پژوهی

دریافت بستهٔ گزارش

مسیر توسعهٔ هوش مصنوعی مرکز،
با مرز روشن میان تصمیم، اجرا و برنامه.

کیفیت داده،
زیرساختِ خدمات هوشمند.